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对冲基金关注中美贸易战风险

发布日期:2019-05-15 06:59
摘要」押注中国的对冲基金今年取得了梦寐以求的回报率,但一些基金经理开始担心,中美贸易争端会搅黄这场盛宴。



劳伦斯•弗莱彻 , 尼可•阿斯加里 伦敦报道

■ 押注中国经济复苏的对冲基金今年以来的回报率达到了多数投资者只能在梦中想想的两位数。

然而,一些基金经理开始担心,这场盛宴可能很快就会结束——被美中之间不断加深的贸易争端搅黄。

根据对冲基金研究公司(HFR)的数据,押注中国的基金今年已上涨16.9%,击败了其他市场的竞争对手。

全球最大的对冲基金之一、总部位于伦敦的Marshall Wace,以及总部位于上海的景林资产管理公司(Greenwoods Asset Management),都在从购买中国股票中获得巨大收益的基金公司之列。前者管理着390亿美元资产,后者管理着120亿美元资产。

截至5月初,景林管理的20亿美元的金色中国基金(Golden China)今年飙升了35%,而Telligent资本管理公司的大中华基金(Greater China)上涨逾20%。

这些强劲表现反映了近期中国股市的反弹。这波反弹很快就冲淡了人们对去年中国股市表现弱于其他所有大型市场的记忆。

然而,对冲基金经理们现在正紧张地关注着美中之间的贸易争端,因为这场争端给中国企业盈利前景蒙上了阴影,并开始导致全球股市大幅波动。

为机构投资对冲基金提供咨询的Sussex Partners的联合创始人帕特里克•加利(Patrick Ghali)表示:“感觉年初几乎是(给对冲基金)送了份大礼。”然而,他预计美中贸易争端将在未来几年继续让经济和市场承压。

“这种波动性不会消失,”他表示,“它正给基金经理们带来挑战。”

上周,美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)把对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%提高至25%,严重动摇了人们对世界最大两个经济体将达成贸易协议的信心。特朗普这一出人意料的举动打击了高歌猛进的中国股市,令华尔街感到不安,也惊扰了欧洲主要市场。

中国基准股指——沪深300指数(CSI 300 index)上周下跌5%,把今年的涨幅收缩至略低于24%。

根据发给投资者的业绩数据,Marshall Wace旗下Tops China基金今年的涨幅回落至28%(而截至4月初的涨幅超过41%)。这家总部位于伦敦的集团拒绝置评。

特朗普政府上周的突发举措不仅让市场措手不及,还引发了对全球经济和企业利润的一系列悲观预测。

巴克莱(Barclays)经济学家预测,未来一年,特朗普加征关税的举动可能使中国国内生产总值(GDP)减少0.5个百分点。

不过,很多对冲基金仍然看好中国股市,其中一些基金预期中国政府进一步向全球开放其金融市场的举措将带来积极影响。这一开放趋势在过去一年中有所加速,尽管白宫试图改变美中贸易关系。

今年3月,中国股市融入全球市场的趋势得到了提振:总部位于纽约、颇具影响力的指数提供商MSCI宣布,到11月,A股在其广受关注的新兴市场基准指数中的权重将提高两倍以上。预计此举将增加被动型基金对中国股市的投资。

“我不认为这是股市上涨的终点,”总部位于香港、管理着36亿美元资产的保银投资管理(Pinpoint Asset Management)的董事总经理Jennifer Wong表示,“5月以前资本流入A股市场的势头一直相当强劲。我们预计资本流动方面不会出现大规模撤离。”

今年截至5月初,保银旗下资产管理规模达12.5亿美元的大中华基金(Pinpoint China fund)上涨10%,而其规模较小且更为积极的加强基金(China Plus fund)上涨近20%。

其他基金仍然相信,美国和中国最终将达成贸易休战协议。总部位于香港、管理12亿美元资产的行健资产管理公司(Zeal Asset Management)的董事总经理潘振邦(Daniel Poon)表示:“我们的基本预测大体上仍然是两国需要达成协议——中国需要稳定的经济来进一步推进改革,而唐纳德•特朗普(Donald Trump)需要一场政治胜利来助力几个月后的连任竞选。”

根据该公司发给投资者的数据,今年起至4月初,行健旗下的中国基金上涨约11%,但到了5月初,涨幅回落至9%左右。

一些基金开始重新考虑中国的前景。两名知情人士表示,总部位于纽约的Key Square资本管理公司最近卖出了其在中国的部分持仓。该公司的创始人斯科特•贝桑(Scott Bessent)曾在乔治•索罗斯(George Soros)的家族理财室担任首席投资官。

其中一名知情人士表示,Key Square基金的经理们已经开始担心中国当局将退出货币刺激措施。该基金今年上涨逾8%。

上周五晚间,特朗普指示美国贸易代表罗伯特•莱特希泽(Robert Lighthizer)开始准备对另外3000亿美元的中国输美商品加征关税,这加剧了投资者的担忧。

对冲基金正力争保持2019年开局良好的势头,希望从去年行业整体亏损4.8%的状况中恢复过来,在这样的背景下,设法应对美中贸易战的影响看来将成为它们面临的最大挑战。■




(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    service@or123.top)

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摘要」押注中国的对冲基金今年取得了梦寐以求的回报率,但一些基金经理开始担心,中美贸易争端会搅黄这场盛宴。



劳伦斯•弗莱彻 , 尼可•阿斯加里 伦敦报道

■ 押注中国经济复苏的对冲基金今年以来的回报率达到了多数投资者只能在梦中想想的两位数。

然而,一些基金经理开始担心,这场盛宴可能很快就会结束——被美中之间不断加深的贸易争端搅黄。

根据对冲基金研究公司(HFR)的数据,押注中国的基金今年已上涨16.9%,击败了其他市场的竞争对手。

全球最大的对冲基金之一、总部位于伦敦的Marshall Wace,以及总部位于上海的景林资产管理公司(Greenwoods Asset Management),都在从购买中国股票中获得巨大收益的基金公司之列。前者管理着390亿美元资产,后者管理着120亿美元资产。

截至5月初,景林管理的20亿美元的金色中国基金(Golden China)今年飙升了35%,而Telligent资本管理公司的大中华基金(Greater China)上涨逾20%。

这些强劲表现反映了近期中国股市的反弹。这波反弹很快就冲淡了人们对去年中国股市表现弱于其他所有大型市场的记忆。

然而,对冲基金经理们现在正紧张地关注着美中之间的贸易争端,因为这场争端给中国企业盈利前景蒙上了阴影,并开始导致全球股市大幅波动。

为机构投资对冲基金提供咨询的Sussex Partners的联合创始人帕特里克•加利(Patrick Ghali)表示:“感觉年初几乎是(给对冲基金)送了份大礼。”然而,他预计美中贸易争端将在未来几年继续让经济和市场承压。

“这种波动性不会消失,”他表示,“它正给基金经理们带来挑战。”

上周,美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)把对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%提高至25%,严重动摇了人们对世界最大两个经济体将达成贸易协议的信心。特朗普这一出人意料的举动打击了高歌猛进的中国股市,令华尔街感到不安,也惊扰了欧洲主要市场。

中国基准股指——沪深300指数(CSI 300 index)上周下跌5%,把今年的涨幅收缩至略低于24%。

根据发给投资者的业绩数据,Marshall Wace旗下Tops China基金今年的涨幅回落至28%(而截至4月初的涨幅超过41%)。这家总部位于伦敦的集团拒绝置评。

特朗普政府上周的突发举措不仅让市场措手不及,还引发了对全球经济和企业利润的一系列悲观预测。

巴克莱(Barclays)经济学家预测,未来一年,特朗普加征关税的举动可能使中国国内生产总值(GDP)减少0.5个百分点。

不过,很多对冲基金仍然看好中国股市,其中一些基金预期中国政府进一步向全球开放其金融市场的举措将带来积极影响。这一开放趋势在过去一年中有所加速,尽管白宫试图改变美中贸易关系。

今年3月,中国股市融入全球市场的趋势得到了提振:总部位于纽约、颇具影响力的指数提供商MSCI宣布,到11月,A股在其广受关注的新兴市场基准指数中的权重将提高两倍以上。预计此举将增加被动型基金对中国股市的投资。

“我不认为这是股市上涨的终点,”总部位于香港、管理着36亿美元资产的保银投资管理(Pinpoint Asset Management)的董事总经理Jennifer Wong表示,“5月以前资本流入A股市场的势头一直相当强劲。我们预计资本流动方面不会出现大规模撤离。”

今年截至5月初,保银旗下资产管理规模达12.5亿美元的大中华基金(Pinpoint China fund)上涨10%,而其规模较小且更为积极的加强基金(China Plus fund)上涨近20%。

其他基金仍然相信,美国和中国最终将达成贸易休战协议。总部位于香港、管理12亿美元资产的行健资产管理公司(Zeal Asset Management)的董事总经理潘振邦(Daniel Poon)表示:“我们的基本预测大体上仍然是两国需要达成协议——中国需要稳定的经济来进一步推进改革,而唐纳德•特朗普(Donald Trump)需要一场政治胜利来助力几个月后的连任竞选。”

根据该公司发给投资者的数据,今年起至4月初,行健旗下的中国基金上涨约11%,但到了5月初,涨幅回落至9%左右。

一些基金开始重新考虑中国的前景。两名知情人士表示,总部位于纽约的Key Square资本管理公司最近卖出了其在中国的部分持仓。该公司的创始人斯科特•贝桑(Scott Bessent)曾在乔治•索罗斯(George Soros)的家族理财室担任首席投资官。

其中一名知情人士表示,Key Square基金的经理们已经开始担心中国当局将退出货币刺激措施。该基金今年上涨逾8%。

上周五晚间,特朗普指示美国贸易代表罗伯特•莱特希泽(Robert Lighthizer)开始准备对另外3000亿美元的中国输美商品加征关税,这加剧了投资者的担忧。

对冲基金正力争保持2019年开局良好的势头,希望从去年行业整体亏损4.8%的状况中恢复过来,在这样的背景下,设法应对美中贸易战的影响看来将成为它们面临的最大挑战。■




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■ 押注中国经济复苏的对冲基金今年以来的回报率达到了多数投资者只能在梦中想想的两位数。

然而,一些基金经理开始担心,这场盛宴可能很快就会结束——被美中之间不断加深的贸易争端搅黄。

根据对冲基金研究公司(HFR)的数据,押注中国的基金今年已上涨16.9%,击败了其他市场的竞争对手。

全球最大的对冲基金之一、总部位于伦敦的Marshall Wace,以及总部位于上海的景林资产管理公司(Greenwoods Asset Management),都在从购买中国股票中获得巨大收益的基金公司之列。前者管理着390亿美元资产,后者管理着120亿美元资产。

截至5月初,景林管理的20亿美元的金色中国基金(Golden China)今年飙升了35%,而Telligent资本管理公司的大中华基金(Greater China)上涨逾20%。

这些强劲表现反映了近期中国股市的反弹。这波反弹很快就冲淡了人们对去年中国股市表现弱于其他所有大型市场的记忆。

然而,对冲基金经理们现在正紧张地关注着美中之间的贸易争端,因为这场争端给中国企业盈利前景蒙上了阴影,并开始导致全球股市大幅波动。

为机构投资对冲基金提供咨询的Sussex Partners的联合创始人帕特里克•加利(Patrick Ghali)表示:“感觉年初几乎是(给对冲基金)送了份大礼。”然而,他预计美中贸易争端将在未来几年继续让经济和市场承压。

“这种波动性不会消失,”他表示,“它正给基金经理们带来挑战。”

上周,美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)把对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%提高至25%,严重动摇了人们对世界最大两个经济体将达成贸易协议的信心。特朗普这一出人意料的举动打击了高歌猛进的中国股市,令华尔街感到不安,也惊扰了欧洲主要市场。

中国基准股指——沪深300指数(CSI 300 index)上周下跌5%,把今年的涨幅收缩至略低于24%。

根据发给投资者的业绩数据,Marshall Wace旗下Tops China基金今年的涨幅回落至28%(而截至4月初的涨幅超过41%)。这家总部位于伦敦的集团拒绝置评。

特朗普政府上周的突发举措不仅让市场措手不及,还引发了对全球经济和企业利润的一系列悲观预测。

巴克莱(Barclays)经济学家预测,未来一年,特朗普加征关税的举动可能使中国国内生产总值(GDP)减少0.5个百分点。

不过,很多对冲基金仍然看好中国股市,其中一些基金预期中国政府进一步向全球开放其金融市场的举措将带来积极影响。这一开放趋势在过去一年中有所加速,尽管白宫试图改变美中贸易关系。

今年3月,中国股市融入全球市场的趋势得到了提振:总部位于纽约、颇具影响力的指数提供商MSCI宣布,到11月,A股在其广受关注的新兴市场基准指数中的权重将提高两倍以上。预计此举将增加被动型基金对中国股市的投资。

“我不认为这是股市上涨的终点,”总部位于香港、管理着36亿美元资产的保银投资管理(Pinpoint Asset Management)的董事总经理Jennifer Wong表示,“5月以前资本流入A股市场的势头一直相当强劲。我们预计资本流动方面不会出现大规模撤离。”

今年截至5月初,保银旗下资产管理规模达12.5亿美元的大中华基金(Pinpoint China fund)上涨10%,而其规模较小且更为积极的加强基金(China Plus fund)上涨近20%。

其他基金仍然相信,美国和中国最终将达成贸易休战协议。总部位于香港、管理12亿美元资产的行健资产管理公司(Zeal Asset Management)的董事总经理潘振邦(Daniel Poon)表示:“我们的基本预测大体上仍然是两国需要达成协议——中国需要稳定的经济来进一步推进改革,而唐纳德•特朗普(Donald Trump)需要一场政治胜利来助力几个月后的连任竞选。”

根据该公司发给投资者的数据,今年起至4月初,行健旗下的中国基金上涨约11%,但到了5月初,涨幅回落至9%左右。

一些基金开始重新考虑中国的前景。两名知情人士表示,总部位于纽约的Key Square资本管理公司最近卖出了其在中国的部分持仓。该公司的创始人斯科特•贝桑(Scott Bessent)曾在乔治•索罗斯(George Soros)的家族理财室担任首席投资官。

其中一名知情人士表示,Key Square基金的经理们已经开始担心中国当局将退出货币刺激措施。该基金今年上涨逾8%。

上周五晚间,特朗普指示美国贸易代表罗伯特•莱特希泽(Robert Lighthizer)开始准备对另外3000亿美元的中国输美商品加征关税,这加剧了投资者的担忧。

对冲基金正力争保持2019年开局良好的势头,希望从去年行业整体亏损4.8%的状况中恢复过来,在这样的背景下,设法应对美中贸易战的影响看来将成为它们面临的最大挑战。■




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发布日期:2019-05-15 06:59
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劳伦斯•弗莱彻 , 尼可•阿斯加里 伦敦报道

■ 押注中国经济复苏的对冲基金今年以来的回报率达到了多数投资者只能在梦中想想的两位数。

然而,一些基金经理开始担心,这场盛宴可能很快就会结束——被美中之间不断加深的贸易争端搅黄。

根据对冲基金研究公司(HFR)的数据,押注中国的基金今年已上涨16.9%,击败了其他市场的竞争对手。

全球最大的对冲基金之一、总部位于伦敦的Marshall Wace,以及总部位于上海的景林资产管理公司(Greenwoods Asset Management),都在从购买中国股票中获得巨大收益的基金公司之列。前者管理着390亿美元资产,后者管理着120亿美元资产。

截至5月初,景林管理的20亿美元的金色中国基金(Golden China)今年飙升了35%,而Telligent资本管理公司的大中华基金(Greater China)上涨逾20%。

这些强劲表现反映了近期中国股市的反弹。这波反弹很快就冲淡了人们对去年中国股市表现弱于其他所有大型市场的记忆。

然而,对冲基金经理们现在正紧张地关注着美中之间的贸易争端,因为这场争端给中国企业盈利前景蒙上了阴影,并开始导致全球股市大幅波动。

为机构投资对冲基金提供咨询的Sussex Partners的联合创始人帕特里克•加利(Patrick Ghali)表示:“感觉年初几乎是(给对冲基金)送了份大礼。”然而,他预计美中贸易争端将在未来几年继续让经济和市场承压。

“这种波动性不会消失,”他表示,“它正给基金经理们带来挑战。”

上周,美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)把对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%提高至25%,严重动摇了人们对世界最大两个经济体将达成贸易协议的信心。特朗普这一出人意料的举动打击了高歌猛进的中国股市,令华尔街感到不安,也惊扰了欧洲主要市场。

中国基准股指——沪深300指数(CSI 300 index)上周下跌5%,把今年的涨幅收缩至略低于24%。

根据发给投资者的业绩数据,Marshall Wace旗下Tops China基金今年的涨幅回落至28%(而截至4月初的涨幅超过41%)。这家总部位于伦敦的集团拒绝置评。

特朗普政府上周的突发举措不仅让市场措手不及,还引发了对全球经济和企业利润的一系列悲观预测。

巴克莱(Barclays)经济学家预测,未来一年,特朗普加征关税的举动可能使中国国内生产总值(GDP)减少0.5个百分点。

不过,很多对冲基金仍然看好中国股市,其中一些基金预期中国政府进一步向全球开放其金融市场的举措将带来积极影响。这一开放趋势在过去一年中有所加速,尽管白宫试图改变美中贸易关系。

今年3月,中国股市融入全球市场的趋势得到了提振:总部位于纽约、颇具影响力的指数提供商MSCI宣布,到11月,A股在其广受关注的新兴市场基准指数中的权重将提高两倍以上。预计此举将增加被动型基金对中国股市的投资。

“我不认为这是股市上涨的终点,”总部位于香港、管理着36亿美元资产的保银投资管理(Pinpoint Asset Management)的董事总经理Jennifer Wong表示,“5月以前资本流入A股市场的势头一直相当强劲。我们预计资本流动方面不会出现大规模撤离。”

今年截至5月初,保银旗下资产管理规模达12.5亿美元的大中华基金(Pinpoint China fund)上涨10%,而其规模较小且更为积极的加强基金(China Plus fund)上涨近20%。

其他基金仍然相信,美国和中国最终将达成贸易休战协议。总部位于香港、管理12亿美元资产的行健资产管理公司(Zeal Asset Management)的董事总经理潘振邦(Daniel Poon)表示:“我们的基本预测大体上仍然是两国需要达成协议——中国需要稳定的经济来进一步推进改革,而唐纳德•特朗普(Donald Trump)需要一场政治胜利来助力几个月后的连任竞选。”

根据该公司发给投资者的数据,今年起至4月初,行健旗下的中国基金上涨约11%,但到了5月初,涨幅回落至9%左右。

一些基金开始重新考虑中国的前景。两名知情人士表示,总部位于纽约的Key Square资本管理公司最近卖出了其在中国的部分持仓。该公司的创始人斯科特•贝桑(Scott Bessent)曾在乔治•索罗斯(George Soros)的家族理财室担任首席投资官。

其中一名知情人士表示,Key Square基金的经理们已经开始担心中国当局将退出货币刺激措施。该基金今年上涨逾8%。

上周五晚间,特朗普指示美国贸易代表罗伯特•莱特希泽(Robert Lighthizer)开始准备对另外3000亿美元的中国输美商品加征关税,这加剧了投资者的担忧。

对冲基金正力争保持2019年开局良好的势头,希望从去年行业整体亏损4.8%的状况中恢复过来,在这样的背景下,设法应对美中贸易战的影响看来将成为它们面临的最大挑战。■




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■ 押注中国经济复苏的对冲基金今年以来的回报率达到了多数投资者只能在梦中想想的两位数。

然而,一些基金经理开始担心,这场盛宴可能很快就会结束——被美中之间不断加深的贸易争端搅黄。

根据对冲基金研究公司(HFR)的数据,押注中国的基金今年已上涨16.9%,击败了其他市场的竞争对手。

全球最大的对冲基金之一、总部位于伦敦的Marshall Wace,以及总部位于上海的景林资产管理公司(Greenwoods Asset Management),都在从购买中国股票中获得巨大收益的基金公司之列。前者管理着390亿美元资产,后者管理着120亿美元资产。

截至5月初,景林管理的20亿美元的金色中国基金(Golden China)今年飙升了35%,而Telligent资本管理公司的大中华基金(Greater China)上涨逾20%。

这些强劲表现反映了近期中国股市的反弹。这波反弹很快就冲淡了人们对去年中国股市表现弱于其他所有大型市场的记忆。

然而,对冲基金经理们现在正紧张地关注着美中之间的贸易争端,因为这场争端给中国企业盈利前景蒙上了阴影,并开始导致全球股市大幅波动。

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“这种波动性不会消失,”他表示,“它正给基金经理们带来挑战。”

上周,美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)把对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%提高至25%,严重动摇了人们对世界最大两个经济体将达成贸易协议的信心。特朗普这一出人意料的举动打击了高歌猛进的中国股市,令华尔街感到不安,也惊扰了欧洲主要市场。

中国基准股指——沪深300指数(CSI 300 index)上周下跌5%,把今年的涨幅收缩至略低于24%。

根据发给投资者的业绩数据,Marshall Wace旗下Tops China基金今年的涨幅回落至28%(而截至4月初的涨幅超过41%)。这家总部位于伦敦的集团拒绝置评。

特朗普政府上周的突发举措不仅让市场措手不及,还引发了对全球经济和企业利润的一系列悲观预测。

巴克莱(Barclays)经济学家预测,未来一年,特朗普加征关税的举动可能使中国国内生产总值(GDP)减少0.5个百分点。

不过,很多对冲基金仍然看好中国股市,其中一些基金预期中国政府进一步向全球开放其金融市场的举措将带来积极影响。这一开放趋势在过去一年中有所加速,尽管白宫试图改变美中贸易关系。

今年3月,中国股市融入全球市场的趋势得到了提振:总部位于纽约、颇具影响力的指数提供商MSCI宣布,到11月,A股在其广受关注的新兴市场基准指数中的权重将提高两倍以上。预计此举将增加被动型基金对中国股市的投资。

“我不认为这是股市上涨的终点,”总部位于香港、管理着36亿美元资产的保银投资管理(Pinpoint Asset Management)的董事总经理Jennifer Wong表示,“5月以前资本流入A股市场的势头一直相当强劲。我们预计资本流动方面不会出现大规模撤离。”

今年截至5月初,保银旗下资产管理规模达12.5亿美元的大中华基金(Pinpoint China fund)上涨10%,而其规模较小且更为积极的加强基金(China Plus fund)上涨近20%。

其他基金仍然相信,美国和中国最终将达成贸易休战协议。总部位于香港、管理12亿美元资产的行健资产管理公司(Zeal Asset Management)的董事总经理潘振邦(Daniel Poon)表示:“我们的基本预测大体上仍然是两国需要达成协议——中国需要稳定的经济来进一步推进改革,而唐纳德•特朗普(Donald Trump)需要一场政治胜利来助力几个月后的连任竞选。”

根据该公司发给投资者的数据,今年起至4月初,行健旗下的中国基金上涨约11%,但到了5月初,涨幅回落至9%左右。

一些基金开始重新考虑中国的前景。两名知情人士表示,总部位于纽约的Key Square资本管理公司最近卖出了其在中国的部分持仓。该公司的创始人斯科特•贝桑(Scott Bessent)曾在乔治•索罗斯(George Soros)的家族理财室担任首席投资官。

其中一名知情人士表示,Key Square基金的经理们已经开始担心中国当局将退出货币刺激措施。该基金今年上涨逾8%。

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